關于出納的職責
關于出納的職責1
1、是掌握財務政策，熟悉財務制度，做好現金和銀行存款管理。
2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收支和銀行結算業務。庫存現金不得超過銀行批準的限額，空白支票的'發行應嚴格控制。
3、嚴格的現金收付程序，收入現金必須及時出具合法收據，當天交給銀行，不得支付，支付現金必須有合法的支出憑證，支出憑證必須由手、驗收人、審批人簽字。
4、現金和銀行存款日記賬按收付憑證逐筆登記，每日余額結算。賬面現金余額必須與庫存現金一致。定期與銀行核對存款余額，并在月底根據銀行提供的對賬單編制銀行存款余額調整表。
5、現金日記賬，銀行日記賬每周結報一次，并與原始憑證一起填報結報會計。
6、保管庫存現金和各種證券，保管印章和空白支票，認真辦理收取和注銷手續。收到支票時，必須填寫支票申請表，并經主管領導批準。
關于出納的職責2
1、按照國家財政制度，認真編制和嚴格執行預算。
2、按照會計制度的規定，對本單位的業務收支進行會計、會計和報告，做到手續齊全、內容真實、數量準確、賬目清晰、日結算，按時提交會計報表。
3、對本單位各項業務收支進行會計監督，對本單位相關部門的'財務收支、資金使用、財產保管、收發計量、檢驗等進行監督檢查。
4、嚴格執行國家財經制度，遵守費用標準，有權拒絕支付、報銷和執行違反財經紀律和會計制度的行為，并向本單位領導人或上級機關報告。
5、定期檢查和分析財務計劃和預算的實施情況，挖掘增加收入和分支的潛力，評估資金的使用效果，并及時向領導提出建議。
6、按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案。
關于出納的職責3
一、出納辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業相關會計人員編制的正確收付憑證。
二、出納在辦理每一筆收付款業務前，必須堅持對每一筆收付款憑證所反映的經濟內容進行審核。
三、出納應嚴格執行銀行批準的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月底檢查銀行存款余額，及時編制“銀行存款余額調整表”，按規定調整后，使賬面余額與銀行對賬單上的余額一致。未達賬款應及時查詢，并督促有關人員及時處理。
四、重大開發項目，如更新改造項目，必須經會計主管人員、總會計師或企業領導批準后方可辦理付款手續。
五、為確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名同行。在提取工資或獎金等大量現金時，除工資會計師的協助外，還應采取相應的安全措施。
六、保險柜的`密碼要絕對保密，保險柜的鑰匙要妥善保管，不得丟失，不得隨意交給他人。
七、現金出納工作不得隨意由代理人負責。因某種原因需要離職的，由會計主管指派他人負責，但雙方必須明確交接程序。
八、應妥善保管現金和銀行出納使用的各種專用章，包括支票印章、“現金收據”、“現金付款”、“銀行收據”和“銀行付款”。為區分責任，支票印章由室主任保管或專人保管。
九、出納不能兼顧會計審計、會計檔案保管、收入、費用、債權債務賬簿的登記。
十、保證庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)的保管。)和外幣的完整性。如有短缺，應承擔賠償責任。
關于出納的職責4
1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，審查現金收付憑證，辦理現金收付業務；保管庫存現金，登記現金日記賬和庫存現金登記表；每天檢查庫存現金和現金日記賬，定期檢查現金日記賬和總賬，確保賬目和賬目一致；按照有關規定控制現金金額，并保證日常工作現金需求；按照財務管理規定，定期、不定期接受庫存現金驗證。
2、協助管理印章
3、完成財務部部長分配的其他工作
關于出納的`職責5
一、認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，拒絕辦理違反國家規定或者有誤差的報銷手續。
二、現金和銀行賬戶要根據原始憑證記錄。書寫整潔，數量準確，日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過配額、支出、挪用，不得使用借據抵消庫存現金，保持現金存量與現金賬面一致。
四、負責向銀行辦理資金領取手續、支付結算。
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，并按規定設立支票領取登記簿。
六、加強安全意識和安全措施，嚴格執行安全制度，認真管理現金、各種印章、空白支票、空白收據等證件。
七、負責工資、獎金、醫療費用的登記發放。
八、負責編制學期和月度現金支出計劃，區分資金渠道，有計劃地領取和支付現金。
九、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調整表。
十、按照規定和協議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守和執行國家財經法律法規和會計制度，做好出納工作。
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